Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).
Úloha : Zpracování závazků
Zpracování závazků
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ062A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy
1. Účel – transakcí závazků:
  • Zajistit co nejefektivnější realizace transakcí při zpracování závazků ve vazbě k dokumentům nákupu (dodavatelských faktur, celních a dalších dokladů),
  • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ061 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
  • Evidence závazků (DQ056A),
  • Účetní evidence (DQ041A ),
  • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ), tj.
    • Nákupní objednávka (DQ151B ),
  • Nákupní faktura (DQ151C ),
  • Zaúčtované nákupní faktury (DQ151D ),
  • Dokumenty styku s bankami (DQ057A), resp. bankovní výpisy,
  • Přehled závazků pro odsouhlasení s dodavatelem (DQ058B ),
    • Výkazy závazků (DQ058A ), resp. saldokonto dodavatelů,
    • Otevřené položky dodavatelů (DQ058C ),
    • Splatné závazky (DQ058D ).
3. Funkce, klíčové aktivity:
  • Zpracování a likvidace dodavatelských faktur - zahrnuje tyto dílčí funkce:
    • zápis do deníku došlých faktur,
    • zápis do souboru dodavatelů, pokud tam ještě není,
    • ověření a potvrzení identifikačních a hodnotových údajů faktury,
    • kontrola vypočtené DPH,
    • opravy a storno faktur,
    • zaúčtování závazků dle hospodářských středisek,
    • přiřazení závazku dodavateli,
    • zaúčtování celkové částky dodavatelské faktury,
    • likvidace dodavatelských faktur (u materiálových faktur párování dříve zaúčtovaných příjemek k fakturám a zaúčtování zbývající částky určené k likvidaci),
    • likvidace - dobropisy a vrubopisy,
    • zpracování upomínek a penalizací,
  • Zpracování celních dokladů k zahraniční dodavatelské faktuře - obsahuje především zpracování jednotné celní deklarace (JCD),
  • Zpracování a likvidace zálohových dodávek - zahrnuje tyto dílčí funkce:
    • vyhodnocení zálohových dodávek a placení jednotlivých záloh, přiřazení jednotlivých záloh ke konečné faktuře,
    • vyhodnocení celkové částky zálohové dodávky a předepsané přeúčtování jednotlivých záloh,
    • výběr zálohových listů k faktuře s indikací, zda ZL již zaplacen, částečně zaplacen, přiřazen ke konečné faktuře,
    • přiřazení zálohových listů ke konečné faktuře a přeúčtování jednotlivých záloh,
  • Realizace plateb dodavatelům - zahrnuje tyto dílčí funkce:
    • vyhodnocení platebního kalendáře,
    • vyhodnocení kritérií výběru do příkazu k úhradě (celkový objem závazků k zákazníkovi, datum splatnosti, maximální částka dokladu, přednostní platby),
    • tvorba a realizace příkazu k úhradě,
    • tvorba a realizace hromadného příkazu k úhradě,
  • Zpracování bankovních výpisů - zahrnuje tyto dílčí funkce:
    • okontování, spárování a zaúčtování plateb bankovního výpisu,
    • případné opravy plateb,
    • zpracování přehledu plateb podle účtového rozvrhu,
    • rozúčtování plateb (řešení vazby položky na spárovanou fakturu nebo zálohu, účtování na dodavatele),
  • Saldokonto dodavatelů - tuzemské i zahraniční ­- zahrnuje tyto dílčí funkce:
    • výběr faktur a plateb - spárovaných podle variabilního symbolu, bankovního účtu a kódu banky dodavatele,
    • opravy spárování plateb a přeúčtování opravované platby,
    • výběr faktur rozdělených podle plateb a to:
    • zaplacené faktury jednou platbou na celkovou částku faktury nebo vyrovnány jedním účetním dokladem,
    • zaplacené více platbami a ev. účetním dokladem,
    • částečně zaplacené jednou nebo více platbami vyhodnocení a zobrazení hodnoty přeplatku nebo nedoplatku, vystavení účetního dokladu na vyrovnání salda, např. i pro zaúčtování kurzovních rozdílů,
    • nezaplacené - určení, zda byl vystaven platební příkaz), vystavení účetního dokladu pro vyrovnání salda,
    • výběr plateb k nezaplaceným fakturám,
    • zpracování přehledu nespárovaných plateb,
    • zpracování salda záloh.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Dosažení:
    • požadovaného počtu a objemu zpracování zakázek podle potřeb podniku,
    • průběžné zajištění souladu funkcí úlohy s aktuální legislativou ,
    • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti zpracování závazků,
    • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly, vyřízení zakázek podle jejich splatnosti a priorit podniku,
  • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
    • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), zajišťují komplexní zpracování účetních transakcí,
    • specializované účetní systémy.